目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能··················1
二、部门预算单位构成··············· 1
第二部分 2022年部门预算表
一、财政拨款收支预算表················· 2
二、一般公共预算财政拨款支出预算表············ 4
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表········ 5
四、一般公共预算“三公”经费支出预算表·········· 8
五、政府性基金预算财政拨款支出预算表·········· 9
六、部门收支预算总表················· 10
七、部门收入预算表················· 12
八、部门支出预算表················· 13
第三部分 2022年部门预算情况说明··········· 14
第四部分 名词解释················· 18
第一部分 单位概况
一、主要职能
主要工作宗旨为:实施小学义务教育，促进基础教育发
展。认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门部门的决议和知识，全面实施素质教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。根据教育规律社会需求和学校实际，组织制定学校发展的愿景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施，加强学校的科学化管理，制定和健全各方面规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理办法的定量化和管理手段的现代化。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，银川市金凤区第十八小学部门预算包括：银川市金凤区第十八小学本级预算。
第二部分 2022年部门预算表
财政拨款收支预算表
公开部门：银川市金凤区第十八小学 公开01表 (单位：万元)
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 349.20 | 一、本年支出 | 349.20 | 349.20 | 0 |
（一）一般公共预算财政拨款收入 | 349.20 | （一）一般公共服务支出 | 0 | 0 | 0 |
（二）政府性基金预算财政拨款收入 | 0 | （二）外交支出 | 0 | 0 | 0 |
（三）国防支出 | 0 | 0 | 0 | ||
（四）公共安全支出 | 0 | 0 | 0 | ||
（五）教育支出 | 286.77 | 286.77 | 0 | ||
（六）科学技术支出 | 0 | 0 | 0 | ||
（七）文化旅游体育与传媒支出 | 0 | 0 | 0 | ||
（八）社会保障和就业支出 | 32.72 | 32.72 | 0 | ||
（九）卫生健康支出 | 12.00 | 12.00 | 0 | ||
（十）节能环保支出 | 0 | 0 | 0 | ||
（十一）城乡社区支出 | 0 | 0 | 0 | ||
（十二）农林水支出 | 0 | 0 | 0 | ||
（十三）交通运输支出 | 0 | 0 | 0 | ||
（十四）资源勘探信息等支出 | 0 | 0 | 0 | ||
（十五）商业服务业等支出 | 0 | 0 | 0 | ||
（十六）金融支出 | 0 | 0 | 0 | ||
（十七）自然资源海洋气象等支出 | 0 | 0 | 0 | ||
（十八）住房保障支出 | 17.72 | 17.72 | 0 | ||
（十九）粮油物资储备支出 | 0 | 0 | 0 | ||
（二十）灾害防治及应急管理支出 | 0 | 0 | 0 | ||
（二十一）其他支出 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | 0 | |||
（一）一般公共预算财政拨款 | 0 | （一）一般公共预算财政拨款 | 0 | 0 | 0 |
（二）政府性基金预算财政拨款 | 0 | （二）政府性基金预算财政拨款 | 0 | 0 | 0 |
收入总计 | 349.20 | 支出总计 349.20 | |||
一般公共预算财政拨款支出预算表
公开部门：银川市金凤区第十八小学 公开02表 (单位：万元)
功能分类科目 | 2021年执行数（决算数）
| 2022年预算数 | 2022年预算数与2021年执行数（决算数） | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
2050202 | 小学教育 | 251.88 | 286.77 | 286.77 | 0 | +34.89 | +14% | |
2080502 | 事业单位离退休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.24 | 21.81 | 21.81 | 0 | 8.57 | 65% | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.62 | 10.91 | 10.91 | 0 | 4.29 | 32% | |
2101102 | 事业单位医疗 | 7.28 | 9.41 | 9.41 | 0 | 2.13 | 29% | |
2210201 | 住房公积金 | 9.93 | 13.89 | 13.89 | 0 | 3.96 | 40% | |
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
公开部门：银川市金凤区第十八小学 公开03表 (单位：万元）
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 349.20 | 300.25 | 48.96 | |
301 | 一、工资福利支出 | 300.25 | 300.25 | 0 |
30101 | 基本工资 | 80.31 | 80.31 | 0 |
30102 | 津贴补贴 | 16.73 | 16.73 | 0 |
30103 | 奖金 | 86.21 | 86.21 | 0 |
30106 | 伙食补助费 | 0 | 0 | 0 |
30107 | 绩效工资 | 50.82 | 50.82 | 0 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.81 | 21.81 | 0 |
30109 | 职业年金缴费 | 10.91 | 10.91 | 0 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.00 | 12.00 | 0 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0 | 0 | 0 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.90 | 0.90 | 0 |
30113 | 住房公积金 | 17.72 | 17.72 | 0 |
30114 | 医疗费 | 0 | 0 | 0 |
30199 | 其他工资福利支出 | 2.81 | 2.81 | 0 |
302 | 二、商品和服务支出 | 48.96 | 48.96 | |
30201 | 办公费 | 0.72 | 0 | 0.72 |
30202 | 印刷费 | 0.65 | 0 | 0.65 |
30203 | 咨询费 | 0 | 0 | 0 |
30204 | 手续费 | 0 | 0 | 0 |
30205 | 水费 | 0.74 | 0 | 0.74 |
30206 | 电费 | 0.55 | 0 | 0.55 |
30207 | 邮电费 | 0.2 | 0 | 0.2 |
30208 | 取暖费 | 31.75 | 0 | 31.75 |
30209 | 物业管理费 | 0 | 0 | 0 |
30211 | 差旅费 | 0 | 0 | 0 |
30212 | 因公出国（境）费用 | 0 | 0 | 0 |
30213 | 维修（护）费 | 0.3 | 0 | 0.3 |
30214 | 租赁费 | 0 | 0 | 0 |
30215 | 会议费 | 0 | 0 | 0 |
30216 | 培训费 | 0 | 0 | 0 |
30217 | 公务接待费 | 0 | 0 | 0 |
30218 | 专用材料费 | 0 | 0 | 0 |
30224 | 被装购置费 | 0 | 0 | 0 |
30225 | 专用燃料费 | 0 | 0 | 0 |
30226 | 劳务费 | 0 | 0 | 0 |
30227 | 委托业务费 | 0 | 0 | 0 |
30228 | 工会经费 | 1.68 | 0 | 1.68 |
30229 | 福利费 | 0 | 0 | 0 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 0 | 0 | 0 |
30239 | 其他交通费用 | 0 | 0 | 0 |
30240 | 税金及附加费用 | 0 | 0 | 0 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 12.37 | 0 | 12.37 |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 0 | 0 | 0 |
30301 | 离休费 | 0 | 0 | 0 |
30302 | 退休费 | 0 | 0 | 0 |
30303 | 退职（役）费 | 0 | 0 | 0 |
30304 | 抚恤金 | 0 | 0 | 0 |
30305 | 生活补助 | 0 | 0 | 0 |
30306 | 救济费 | 0 | 0 | 0 |
30307 | 医疗费补助 | 0 | 0 | 0 |
30308 | 助学金 | 0 | 0 | 0 |
30309 | 奖励金 | 0 | 0 | 0 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 0 | 0 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0 | 0 | 0 |
310 | 四、资本性支出 | 0 | 0 | 0 |
31002 | 办公设备购置 | 0 | 0 | 0 |
31003 | 专用设备购置 | 0 | 0 | 0 |
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 | 0 | 0 |
31099 | 其他资本性支出 | 0 | 0 | 0 |
一般公共预算“三公”经费支出预算表
公开部门：银川市金凤区第十八小学 公开04表 (单位：万元)
2021年预算数 | 2021年执行数（决算数） | 2022年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
我单位2022年度无一般公共预算“三公”经费支出预算。
政府性基金预算财政拨款支出预算表
公开部门：银川市金凤区第十八小学 公开05表 (单位：万元）
功能分类科目 | 2021年执行数（决算数）
| 2022年预算数 | 2022年预算数与2021 年执行数（决算数） | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
无 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
无 | 无 | ||||||||
无 | 无 | ||||||||
无 | 无 | ||||||||
无 | 无 | ||||||||
我单位2022年度无政府性基金预算财政拨款支出预算。
部门收支预算总表
公开部门：银川市金凤区第十八小学 公开06表 (单位：万元）
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 349.20 | 一、行政支出 | 0 |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 349.20 | 其中：财政拨款支出 | 0 |
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 | 0 | 非同级财政拨款支出 | 0 |
二、事业预算收入 | 0 | 二、事业支出 | 349.20 |
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 0 | 其中：财政拨款支出 | 349.20 |
纳入财政专户管理的非税收入 | 0 | 非同级财政拨款支出 | 0 |
三、上级补助预算收入 | 0 | 三、经营支出 | 0 |
四、附属单位上缴预算收入 | 0 | 四、上缴上级支出 | 0 |
五、经营预算收入 | 0 | 五、对附属单位补助支出 | 0 |
六、债务预算收入 | 0 | 六、投资支出 | 0 |
七、非同级财政拨款预算收入 | 0 | 七、债务还本支出 | 0 |
八、投资预算收益 | 0 | 八、其他支出 | 0 |
九、其他预算收入 | 0 | 0 | |
0 | |||
本年收入合计 | 349.20 | 本年支出合计 | 349.20 |
0 | 0 | ||
十、上年结转 | 0 | 九、年末结转结余 | 0 |
（1）财政拨款结转 | 0 | （1）财政拨款结转 | 0 |
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 0 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | 0 |
政府性基金预算财政拨款收入 | 0 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 0 |
（2）非财政拨款结转 | 0 | （2）财政拨款结余 | 0 |
其中：本级横向财政拨款 | 0 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | 0 |
非本级财政拨款 | 0 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 0 |
十一、上年结余 | 0 | （3）非财政拨款结转 | 0 |
（1）财政拨款结余 | 0 | 其中：本级横向财政拨款 | 0 |
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 0 | 非本级财政拨款 | 0 |
政府性基金预算财政拨款收入 | 0 | （4）非财政拨款结余 | 0 |
（2）非财政拨款结余 | 0 | 其中：本级横向财政拨款 | 0 |
其中：本级横向财政拨款 | 0 | 非本级财政拨款 | 0 |
非本级财政拨款 | 0 | （5）专用结余 | 0 |
（3）专用结余 | 0 | （6）经营结余 | 0 |
（4）经营结余 | 0 | 0 | |
0 | 0 | ||
收入总计 | 349.20 | 支出总计 | 349.20 |
部门收入预算表
公开部门：银川市金凤区第十八小学 公开07表 (单位：万元）
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
349.20 | 349.20 | 349.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
部门支出预算表
公开部门：银川市金凤区第十八小学 公开08表 (单位：万元）
科目编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
2050202 | 286.77 | 0 | 286.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080505 | 21.81 | 0 | 21.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080506 | 10.91 | 0 | 10.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2101102 | 12.00 | 0 | 12.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2210201 | 17.72 | 0 | 17.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第三部分 2022年部门预算情况说明
一、关于银川市金凤区第十八小学2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
银川市金凤区第十八小学2022年财政拨款收入预算349.20万元，其中：本年收入349.20万元，包括一般公共预算拨款349.20万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余 0万元。支出预算349.20万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，教育支出286.77万元、社会保障和就业支出32.72万元、卫生健康支出12.00万元，住房保障支出17.72万元。
二、关于银川市金凤区第十八小学2022年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
银川市金凤区第十八小学2022年一般公共预算财政拨款基本支出349.20万元，其中：本年收入安排支出349.20万元，上年结转资金安排支出 0万元。比上年执行数（决算数）增加48.62万元，增长16 %。
人员经费300.25万元，主要包括：基本工资80.31万元、津贴补贴16.73万元、奖金86.21万元、社会保障缴费32.72万元、绩效工资50.82万元、住房公积金17.72万元；
公用经费48.96万元，主要包括：办公费0.72万元、印刷费0.65万元、维修（护）费0.3万元、水费0.74万元、电费0.55万元、邮电费0.2万元、取暖费31.75万元、工会经费1.68万元、其他商品和服务支出12.37万元。
（二）项目支出情况说明
银川市金凤区第十八小学2022年一般公共预算财政拨款项目支出2.81万元，其中：本年收入安排支出2.81万元，上年结转结余资金安排支出 0万元。包括：教育支出（类）小学教育（款）其他工资福利支出（项）2022年预算2.81万元，比上年执行数（决算数）减少8.69万元，下降76%。
三、关于银川市金凤区第十八小学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
银川市金凤区第十八小学2022年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。
因上年度和本年度都无三公经费支出，所以没有增减变化情况。
四、关于银川市金凤区第十八小学2022年政府性基金预算拨款情况说明
银川市金凤区第十八小学2022年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于银川市金凤区第十八小学2022年收支预算情况的总体说明
银川市金凤区第十八小学2022年收入总预算349.20万元，其中：本年收入349.20万元，上年结转结余0万元；支出总预算349.20万元，其中：本年支出349.20万元，年末结转结余0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入349.20万元，占100 %；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0 %；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。
本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出349.20万元，占100%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0 %。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
我单位属事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购情况
2022年，银川市金凤区第十八小学政府采购预算0万元，其中:政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元
（三）国有资产占用使用情况
截至2021年12月31日，银川市金凤区第十八小学占用使用国有资产总体情况为房屋12960平方米，价值0万元（十八小为新建学校，房屋没有上固定资产）；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值45950.20万元；其他资产价值3404522.8万元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋12960平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值45950.20万元；其他资产价值3404522.8万元。
（四）预算绩效情况
2022年银川市金凤区第十八小学无重点项目,未做绩效评价。
（五）其他需说明的事项
无。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2022年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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