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2023年度

中宁县第六中学

部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

      一、收入支出决算总体情况说明

      二、收入决算情况说明

      三、支出决算情况说明

      四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

      五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  单位概况

一、部门职责

1、根据党和国家的有关方针、政策和教育章程，实施初中义务教育，促进基础教育发展。保障辖区内义务段学生入学及相关社会服务。

2、上级主管部的要求，结合实际制定学校发展规划和工作计划并予以落实。

3、提高干部、教师队伍的政治素质、文化素质、道德素质和身体素质，形成一支以骨干教师为中心的教师队伍。

4、坚持以德育为首，以教学为中心，深化教育改革，全面实施素质教育。认真抓好体育、卫生、美育、劳动教育和财务后勤工作。培养良好的校风，不断提高教育教学质量。

5、充分发挥教代会参与学校民主管理的作用。加强对学校工作领导与管理。搞好学校、家庭、社会三结合教育，提高办学效益。

6、采取有效措施，防止发生安全事故，保证师生的人身安全。

7、廉洁从政，以身作则，为人师表，团结协作。

2、机构设置

中宁县第六中学为独立二级预算编制单位，按照部门决算编报要求，纳入2023年度部门决算编报范围的单位数为1个，学校内设机构11 个：办公室、各教研组、教导处、后勤处、政教处、保卫科，年末实有在职工142人，其中一般公共预算拨款开支人员 142人。退休教师12人， 2022年有教职工132人，退休人员8人， 2023年比2022年在职教师增加10人，退休人员增加4人。年末学生1899人。

本年度决算等财务工作开展情况由学校独立执行：

（一）学校成立了以校长张谦为组长，主管财务副校长焦建兵为副组长，成员有薛彪、赵寅、田莹、刘宁泉、靳红霞、唐占娟为成员的财务决算工作小组，分别对一年来学校财务工作进行监督检查，保证财务决算公开、真实，并对财务报表进行审核公示，接受广大教师监督。为下一年财务预算和执行提供真实可靠依据。

（二）加强对决算数据分析利用工作，（附行政事业单位财务分析指标）对超出20%的数据，在下一年预算执行过程中谨慎执行，及时纠正不合理支出，为以后工作提供科学正确数据依据。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计33192897.01元，支出总计33171533.09元。与2022年度相比，收入总计增加3851837.28元，增长13.13%，支出总计增加3800652.51元，增长12.94%，主要原因是教师人数增加、教职工职称、职务工资水平提高、社保收入、住房公积金基数等总体增加，学校本年度学生人数增加，上级拨付的公用经费增加，学校绿化维护专项资金、法制教育基地建设专项资金、学生科普教育设备购置专项资金拨款增加等，因此使学校收入及支出相应增加。

   二、收入决算情况说明

2023年度收入合计33192897.01元，其中：财政拨款收入31378002.32元，占94.53%；上级补助收入 0.0元，占0.0%；事业收入 0.0元，占0.0%；经营收入0.0元，占0.0%；附属单位上缴收入0.0元，占0.0%；其他收入1814894.69元，占5.47%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计33171533.09元，其中：基本支出28476484.19元，占85.85%；项目支出 4695048.9元，占14.15 %；上缴上级支出  0  元，占0.0%；经营支出 0元，占0.0 %， 对附属单位补助支出0元，占0.0 %。

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2023年度财政拨款收入总计31378002.32元，支出总计33171533.09元。与2022年度相比，财政拨款收入总计增加2064104.95元，增长7.04%，支总计增加3800652.51元，增长12.94%，主要原因是学校教师人数增加、教师工资收入、社会保障资金、住房公积金基数等都增加；学校学生人数增加，学校公用经费拨款有所增加；上级安排拨付学校的学校绿化维护专项资金、法制教育基地建设专项资金、学生科普教育设备购置专项资金拨款增加等费用增加。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出31393780.34元，占本年支出合计的94.64%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2022899.76元，增加6.88%，主要原因是学校教师人数增加、教师工资收入、社会保障资金、住房公积金基数等都增加；学校学生人数增加，学校公用经费拨款有所增加；上级安排拨付学校的法制教育基地建设专项资金、学生科普教育设备购置专项资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出31393780.34元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 元，占0%；教育（类）支出 22946882.92 元，占73.1%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类） 支出5170672.23 元，占16.5%；卫生健康（类）支出1539770.94元，占 4.9%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出3514207元，占11.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为28343136元，支出决算为33171533.09元，完成年初预算的117.03%。决算数大于预算数的主要原因：一是学校学生人数增加，学校本年度调入教师人数较多、教职工工资基数增加等，造成教育支出较预算增加较多；二是教职工社会保障和就业支出也相应调整，住房保障支出调整等，都造成预算数据的调整；其中（按支出功能分类说明）：其中1.教育（类）年初预算为18075986元，支出决算为22946882.92元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是教师人数较多、教职工工资基数增加等；2.社会保障和就业（类）年初预算为4728175元，支出决算为5170672.23元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是教师人数较多、教职工工资基数增加等，教职工社会保障和就业支出也相应调整；3.卫生健康（类） 年初预算为2163085元，支出决算为1539770.94元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是教师人数较多、教职工工资基数增加等，教职工社会保障和就业支出也相应调整；；4.住房保障（类） 年初预算为3375890元，支出决算为3514207元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是教师人数较多、教职工工资基数增加等，教职工住房保障支出调整等。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出28476484.19元，其中：人员经费28460706.17元，公用经费15778.02元。支出具体情况如下：（必须按部门预算支出经济分类科目说明决算数大于或小于年初预算数的主要原因）：

1.工资福利支出28376437.17元，较2023年度年初预算数增加133348.19元，增长0.47 %，主要原因是调入教师人数较多、教职工工资基数增加等；较2022年度决算数增加（减少）2446443.27元，增长9.4 %。

2.商品和服务支出15778.02元，较2023年度年初预算数增加15778.02元，增长100 %，主要原因是年初预算时，财政拨款基本支出中上年结转资金全部用于商品和服务性支出；较2022年度决算数增加1556.04元，增长10.94 %。

3.对个人和家庭的补助84269元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是退休人员的住房补贴工资及补发退休人员工资及学校两名遗属生活补助等列入基本支出；较2022年度决算数减少15682元，降低15.7 %。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本年度无建设项目支出； 较2022年度决算数增加0元，增长 0%。

5.资本性支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年初无预算；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本年度无此项支出；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

7.对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本年度无此项支出；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

8.其他支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本年度无此项支出；较2022年度决算数增加0元，增长0%。                                      

    七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（1）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2023年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：本单位不涉及“三公”经费的相关收支。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，主要原因是：本单位不涉及“三公”经费的相关收支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是：本单位不涉及“三公”经费的相关收支，无因公出国出境费支出。

决算数较上年减少（增加）的主要原因是：本单位不涉及“三公”经费的相关收支，无因公出国出境费支出。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数 0人次。主要用于开展以下工作：本单位不涉及“三公”经费的相关收支，无因公出国出境费支出。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的 0%；比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是：本单位不涉及“三公”经费的相关收支，无公务用车购置及运行维护费支出。决算数较上年减少（增加）的主要原因是：本单位不涉及“三公”经费的相关收支，无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：公务用车购置费支出为 0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出0元，主要用于：本单位不涉及“三公”经费的相关收支，无公务用车购置及运行维护费支出。

截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0 %；比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是：本单位不涉及“三公”经费的相关收支，无公务接待费。决算数较上年减少（增加）的主要原因是 ：本单位不涉及“三公”经费的相关收支，无公务接待费。其中： 国内接待费支出 0元，主要用于：本单位不涉及“三公”经费的相关收支，无公务接待费。国（境）外接待费支出 0元，主要用于：本单位不涉及“三公”经费的相关收支，无公务接待费。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无政府性基金预算财政拨款。支出具体情况如下：无政府性基金预算财政拨款，所以无支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

 2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0 %，主要原因是：无国有资本经营预算财政拨款。具体情况如下：无支付情况。

 十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度基本支出决算只包含教师工资薪酬28460706.17元，较2022年度决算数增加2530712.27元，增长9.76%。主要原因是本单位调入教师人数较多、教职工工资基数增加等；二是教职工社会保障和就业支出也相应调整，住房保障支出调整等。本单位维持教育教学的日常经费支出（如差旅费、培训费等）均由中宁县教育体育局在“生均公用经费”项目预算统筹安排，并由本单位编制项目支出决算。2023年项目支出中差旅费67332.16元，培训费133949.72元。

（二）政府采购情况说明2023年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0元，占授予中小企业合同金额的0 %，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %，。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本部门房屋面积***平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。

 根据预算绩效管理要求，组织对2023年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目5个，一级项目5个，包含二级项目10个，共涉及资金464.31万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。 政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金项目支出总额的0%。

2023年中宁县第六中学项目涉及10个项目，分别是1、城乡义务教育公用经费210.95万元；2、2023年中央和自治区部分教育项目资金（第三批）30.00万元；3、2023年中央新疆西藏等地区教育特殊补助项目资金50.00万元；4、家庭经济困难学生生活补助6.56万元；5、2023年职业年金追加154.80万元；6、2023年住房公积金追加12.00万元。

2.    项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“义务教育阶段生均公用经费奖补资金”项目自评得分为94分。发现的主要问题：上半年资金支付进度有点缓慢。下一步改进措施：后期学校将加快资金利用率，及时足额支付资金。

（附《2023年度项目支出绩效自评表》）

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的 “财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年 度收支差额的基金 ）弥补本年度收支缺口的资金 。

（六）年初结转和结余 ： 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配： 指事业单位按规定提取的 职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税 ， 以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金 。

（八）年末结转和结余： 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关 规定继续使用的资金。

（九）基本支出： 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的 人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出： 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

第五部分    附件

    其他有关公开资料

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